اصول یک معامله گر در معاملات روز

این مقاله توسط مجله سهام ، معاملات آتی و گزینه ها در سپتامبر 2007 منتشر شده است و توسط VP ما ، ایلان لوی-مایر نوشته شده است. ما فکر می کنیم این مقاله بی انتهاست و آیا شما مبتدی هستید یا معامله گر پیشرفته ، از آن لذت خواهید برد.

شاید بزرگترین تجملاتی که من در این تجارت دارم ، توانایی مشاهده تجربیات بسیاری از تجار با شخصیت های مختلف ، برنامه زندگی و سرمایه ریسک ، هر تجارت در بازارهای مختلف است. آنچه بیشتر کارگزاران حیرت انگیز متوجه می شوند این است که با گذشت زمان ، زیرا برخی از افراد زودرس از برندگان خارج می شوند و برخی دیگر به شدت به بازندگان می چسبند.

من به عنوان یک کارگزار کالا در سال 1998 شروع کردم ، هنگامی که کمیسیون 25 دلار در هر دور دور برای مینی های الکترونیکی یک تخفیف عمیق در نظر گرفته شد. من از مشاهده انواع مختلفی از معامله گران روز برخوردار بودم و چیزهایی را از حاشیه دیدم که بیشتر معامله گران نمی توانند در طول گرمای نبرد ببینند که یکی از آنها اهمیت مدیریت پول جامد برای بقای طولانی مدت تجارت روز است.

معاملات روز با تعریف تجارت است که در همان روز معاملاتی آغاز و تکمیل می شود. در این گروه گسترده ، انواع مختلفی از معامله گران را پیدا خواهید کرد. در یک انتهای طیف ، پوست سر ، که روزانه چندین بار سود را در معاملات خود می گذرانند ، فقط یک یا دو امتیاز سود می روند. از طرف دیگر دلالان هستند که از ابتدای روز تا نزدیک در موقعیتی باقی می مانند. یکی از اصلی ترین درخواست های معاملات روز برای انواع مختلف این است که معامله گر بدون نیاز به نگرانی در مورد موقعیت ها ، به خانه مسطح می رود. وقتی بازار بسته می شود ، روز انجام می شود.

همانطور که از نام آن پیداست ، مدیریت پول از اصول محتاطانه برای کمک به حفظ سرمایه تجارت (ریسک) استفاده می کند. بدون ریسک سرمایه برای تجارت ، یک دلال فرصتی برای موفقیت ندارد.

سرمایه تجاری خود را حفظ کنید

نقدینگی و حجم بازارها از جمله E-Mini S& P 500 ، اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده و بسیاری دیگر در حال جذب تعداد روزافزون معامله گران روز هستند. سرعت اجرای ، رشد فناوری و روند مداوم به سمت کمیسیون های پایین تر یک محیط جذاب برای تجارت روزانه فراهم می کند.

امروز ، معامله گران می توانند بازارهای مختلط را که تقریباً 24 ساعت شبانه روز باز است ، در نظر بگیرند و حاشیه های تجارت روزانه کم را ارائه دهند. درک این دلیل که برخی از بازارهای آتی در حال حاضر به آسمان های روزانه برای بسیاری از کسانی که قبلاً سهام ، ارز خارجی و سایر ابزارها را معامله می کردند ، آسان است.

نتیجه رشد مداوم در محبوبیت و حجم معاملات طی چند سال گذشته است. در تاریخ 27 فوریه ، E-Mini S& P 500 3،575،702 قرارداد معامله کرد! بله ، این 3. 575 میلیون است. شما ، به عنوان یک معامله گر فردی ، ممکن است تعجب کنید که چگونه می توانید در عرصه تجارت روزانه آینده شرکت کنید و آن را بسازید. پاسخ پیچیده است و مسیرهای زیادی به همان مقصد وجود دارد ، اما در این مقاله ، من به بنیاد مشترک: مدیریت پول توجه می کنم.

"زنده ماندن برای تجارت یک روز دیگر" یک گفته مشهور در تجارت ما است. اگر می خواهید اعتماد به نفس و مهارت های یک معامله گر موفق روز را بدست آورید ، کاملاً باید سرمایه تجاری خود را حفظ کنید. در غیر این صورت ، شما ممکن است به تحصیلات و تجربه ای که فقط برای دستیابی به آن آموزش و تجربه نیاز دارید ، تمام سرمایه های ریسک خود را خراب کنید!

حفظ سرمایه تجاری خود آسان است اما انجام آن دشوار است. برای اعمال مدیریت خوب پول در هنگام تجارت زنده به یک رشته فوق العاده نیاز خواهید داشت. اگر بتوانید برخی از قوانینی را که در زیر بیان می کنم ، پیاده سازی کنید ، شانس خود را برای ماندن در مسابقه به اندازه کافی طولانی افزایش می دهید تا از تجربه خود بهره مند شوید.

بسیاری سعی می کنند ، تعداد کمی از آنها موفق می شوند

از بعضی جهات ، تجارت روزانه می تواند یک کار عالی باشد: هیچ رئیس ، درآمد بالقوه ای بزرگ ، هر زمان که بخواهید حتی در صورت تمایل می توانید در لباس خواب خود کار کنید. با این حال ، هیچ کس شغلی نمی خواهد که در آنجا پول خود را از دست بدهد. بیشتر معامله گران روز از دست می دهند ، اما پتانسیل بالایی و سبک زندگی انعطاف پذیر مرتبط با معاملات روز ، بسیاری از افراد را برای ادامه تلاش انگیزه می دهد.

معامله گران جدید و همچنین معامله گران باتجربه تر اغلب تعجب و جستجوی شاخص کامل ، "روش شگفت انگیز". متأسفانه ، هیچ شاخص یا روش کاملی وجود ندارد. اما آزمایش و خطای زیادی وجود دارد که شرایط بازار و موانع زیادی علیه شما در حال تحول است. یک مسیر موفق برای یک معامله گر ممکن است برای دیگری مناسب نباشد ، و معامله گران مختلف می توانند روشهای بسیار متفاوتی برای اجرای همان استراتژی داشته باشند ، با نتایج متنوع. تجربه ، تحمل ریسک ، برنامه و وضعیت مالی شخص ، همراه با سایر عوامل می تواند تا حد زیادی بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد.

بازگشت به آنچه من اولین قدم در این سفر طولانی را در نظر می گیرم: مدیریت پول. این می تواند و باید در مراحل فارغ التحصیل اعمال شود: ابتدا به هر تجارت که انجام می دهید ، سپس به هر روز معاملاتی (به عنوان یک معامله گر روزانه) و در آخر ، به طور کلی به سرمایه ریسک خود و به طور کلی حساب کنید.

یک راه حل رایج و عملی که معامله گران مختلف می توانند در مورد معاملات روزانه اجرا کنند ، این اصل است: با سود/ضرر روزانه خود رفتار کنید زیرا با یک تجارت آزاد رفتار می کنید. من به عنوان یک کارگزار ، من گاهی اوقات می بینم که معامله گران در این تجارت زنده می مانند ، پیشرفت می کنند و حتی به سازگاری می رسند که مجموعه های خود را پیدا می کنند. سقوط اصلی آنها "یک روز بد" است که آنها دستاوردهای اخیر را رها می کنند ، درصد زیادی از حساب خود را از دست می دهند یا حتی در یک جلسه کل حساب های خود را از دست می دهند.

یکی از راه های از بین بردن آن روزهای فاجعه بار و فرصت بهتر برای بقا ساده است. از محدودیت های توقف روزانه ، ضرر و زیان متوقف و سود روزانه در سرمایه تجارت خود در هر روز معاملاتی استفاده کنید.

برای از دست دادن آماده باشید

به عنوان مثال بیایید فرض کنیم که معامله گر A روز با 10،000 دلار سرمایه ریسک است. بخشی از آمادگی برای تجارت باید شامل درک سبک تجارت وی ، دانستن اینکه یک معامله گر چقدر فعال است و به طور متوسط چقدر ، او مایل است در هر تجارت ریسک کند. تعریف این عوامل به محاسبه حد ضرر روزانه وی ، که ستون فقرات مدیریت پول برای معامله گران روز است ، کمک می کند.

به نظر من ، محدودیت ضرر روزانه باید در ذهن یک معامله گر به عنوان ضرر توقف در تجارت فردی مهم باشد ، اگر بیشتر از این نباشد. اگر به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشید تا حد از دست دادن روزانه خود را تعیین کنید و با دقت به آن پایبند باشید ، به خودتان شانس بهتری برای زنده ماندن در عرصه تجارت روزانه و جلوگیری از روزهای فاجعه بار در جایی که ممکن است بخش بزرگی یا تمام حساب خود را از دست دهید ، می دهید.

اگر بیش از چند هفته روز معامله روز بوده اید ، من مطمئن هستم که آن روز وحشتناکی را تجربه کرده اید که به عقب نگاه می کنید و از خود می پرسید ، "چرا من بعد از پایین آمدن مبلغ X ، تجارت را متوقف نکردم؟"یا "من نمی توانم باور داشته باشم که هر روز 500 دلار فقط سه روز گذشته فقط 2500 دلار از دست داده ام تا امروز 2500 دلار از دست بدهم زیرا نتوانستم از آنجا دور شوم."

با توجه به تجربه من، شما در دراز مدت با اعمال محدودیت روزانه ضرر بسیار بهتری خواهید داشت. اعداد فقط به این ترتیب کار می کنند. با این حال، مجبور کردن خود به پایبندی به قوانین خود و در واقع کنار رفتن از معامله پس از رسیدن به حد ضرر روزانه، یکی از چالش برانگیزترین اقداماتی است که یک معامله گر می تواند انجام دهد. به نظر من، این توانایی معامله گران را از قماربازان جدا می کند. به عنوان یک معامله گر، باید ریسک را بپذیرید، ریسکی را که پذیرفته اید درک کنید و پارامترهای ریسک خود را بسازید، زیرا بدانید که یک روز معاملاتی تنها یک قطعه کوچک از یک پازل بسیار بزرگتر است. من به مدت نه سال به مشتریان در تجارت آنلاین روزانه کمک می کنم. من هرگز شاهد وضعیتی نبوده ام که یک روز «معامله کننده بسازد»، اما شاهد بسیاری از روزهای معاملاتی بوده ام که معامله گران را نابود کرده است.

در مثال، معامله گر A که روز خود را با 10000 دلار شروع کرد، باید حد ضرر روزانه (بسته به سطح تهاجمی) بین 700 تا 1000 دلار داشته باشد.(من بعداً روش خاصی برای محاسبه حد ضرر روزانه شما ارائه خواهم داد.)

سود خود را بگیرید

گام بعدی، اکنون که تصمیم گرفتید در مورد حد توقف روزانه خود چقدر باشد، این است که مشخص کنید کدام سطح از سود باعث مدیریت سرسخت پول می شود. با آن، من به سطحی از سود روزانه اشاره می کنم که این فکر را برمی انگیزد: "امروز مقدار X افزایش یافته ام. اگر به هر دلیلی، بقیه معاملات امروز من خوب پیش نرود و سود/زیان روزانه من به صفر برگردد.، من باید آن را یک روز صدا کنم."

به نظر من وقتی یک معامله به سطح بحرانی سود رسید، نباید تبدیل به معامله با ضرر شود. جدای از پیامدهای مالی، تأثیر روانشناختی تماشای تبدیل سود خوب به ضرر می تواند فاجعه باشد، زیرا دری را به روی روانشناسی منفی باز می کند که می تواند از کنترل خارج شود. همین امر در مورد روز معاملاتی شما به طور کلی صدق می کند. دانستن اینکه اگر یک روز سودآور به نقطه سر به سر رسید، سختی ذهنی برای کنار گذاشتن از معامله را دارید، در جلسه معاملاتی بعدی پاداش زیادی به شما خواهد داد.

به مثال برگردیم: زمانی که تراز اولیه 10000 دلاری معامله گر A برای آن روز سودی معادل 500 دلار ایجاد کرد، او نباید سود/زیان روز خود را منفی ببیند.

با حرکت ، شما همچنین باید در مورد یک هدف سود خاص که بالاتر از نقطه Breakeven شما باشد تصمیم بگیرید. این سطح از سود ، چه موقع و اگر در طول روز به دست می آید ، باید توقف دنباله ای مربوطه را ایجاد کند. فرض کنید که Trader A اکنون در طول روز تجارت 1000 دلار رشد کرده و پس از اجرای استراتژی جدید مدیریت ریسک روزانه ، تصمیم گرفته است که اگر در طول روز تجارت 1000 دلار افزایش یابد ، توقف دنباله وی 500 دلار است. این بدان معناست که معامله گر A تا زمانی که او بیش از 500 دلار از سود بالای سود خودداری نکند ، تجارت خود را ادامه خواهد داد. اگر Trader A به عملکرد خوب خود ادامه دهد و برای روز 1400 دلار افزایش یابد ، نباید روز را با کمتر از 900 دلار سود تمام کند. اگر سود/ضرر وی به 900 دلار کاهش یابد ، Trader A باید موقعیت ها را صاف کند و یک روز آن را صدا کند. با اجرای این تکنیک ، او به خودش اجازه می دهد تا زمانی که بیش از حد سود آن روز را تسلیم نکند ، تجارت خود را ادامه دهد.

بررسی نگهدارنده

آخرین و مهمترین هدف سود است. در مورد اهداف سود روزانه ، چند مدرسه فکری وجود دارد. برخی می گویند اگر یک معامله گر "داغ" باشد ، او باید به تجارت خود ادامه دهد تا پتانسیل آن روز را به حداکثر برساند. من مخالفممعامله گر داغ ما را به جای ذهنیت تجارت به قمار باز می گرداند. به نظر من ، تعیین یک هدف سود روزانه بر اساس اندازه حساب شما و سایر عوامل مورد بحث قبلاً در دراز مدت به شما بهتر می پردازد. اگر معامله گر تصمیم بگیرد که هدف سود روزانه خود 2000 دلار باشد و در هر روز به آن سود رسیده است ، معامله گر A باید احساس رضایت و موفقیت کند. در آن مرحله ، او موقعیت های باز را می بندد ، از تجارت خوب خود لذت می برد و یک روز آن را صدا می کند.

من موارد زیادی از معامله گران را دیده ام که جلسات بازی های روزمره موفق را دارند ، اجازه می دهند حرص و آز را به دست بگیرند. آنها به جای درک اعداد و آمار ، و گفتن "متشکرم! این یک روز عالی تجارت بود" و کار را زودتر ترک می کنند ، آنها همچنان به تجارت می پردازند ، هزینه های تجاری اضافی را جمع می کنند و سود زیادی را به دست می آورند.

اگر می توانید خود را برای تمایل به سود هدف روزانه که از قبل تعیین کرده اید ، آموزش دهید ، به خودتان کمک می کنید تا یک روانشناسی معاملاتی مثبت ایجاد کنید ، که این یک کلید بزرگ دیگر برای بقاء تجارت است. اگرچه من می توانم در این باره بیشتر گسترش دهم ، این موضوع برای مقاله دیگری است.

فقط شما وضعیت مالی ، سرمایه ریسک و اشتها را برای ریسک می دانید. دانستن این عوامل قبل از ادامه ضروری است.

حد از دست دادن روزانه را محاسبه کنید

اکنون ، برای بازگشت به حد از دست دادن روزانه ، در اینجا یک راه برای محاسبه آن وجود دارد:

1. با چه میزان سرمایه ریسک می توانید شروع کنید؟چقدر بیشتر در دسترس هستید؟

2. تحمل ریسک شما چیست؟اگر در روز 1000 دلار از دست بدهید ، آیا می توانید از نظر عاطفی و مالی آن را اداره کنید؟آیا می توانید به عنوان والدین ، همسر یا سایر نقشهای مهم زندگی خود برای بقیه روز به عقب برگردید و عملکردی داشته باشید؟اگر سه روز پشت سر هم 1000 دلار از دست بدهید ، می توانید آن را اداره کنید؟

3. آیا می توان روش تجارت شما را به طور متوسط به تعداد متوسط معاملات در روز اندازه گیری کرد؟اگر بله ، چند؟اگر اینطور نیست ، با پاسخ دادن به 1 و 2 در بالا ، شماره را پیدا کنید. بیایید بگوییم که میانگین تعداد معاملات در روز چهار و حداکثر ضرر در هر تجارت 100 دلار در هر قرارداد (دو امتیاز E-Mini S& P 500) است. اگر حداکثر ضرر در هر تجارت وجود نداشته باشد ، باید کار روی یکی را شروع کنید!

4- اکنون می دانیم که به طور بالقوه می توانید به طور متوسط 400 دلار در هر قرارداد از دست دهید. براساس مثال 10،000 دلار ، پیشنهاد می کنم دو قرارداد معامله کنید. شما در روز در معرض ضرر 800 دلار قرار دارید. این باید حد از دست دادن روزانه شما را تعیین کند (که مانع از آن روزهای واقعاً بد هنگام اشتباهات می شود و می توانید بخش بزرگی از حساب خود را منفجر کنید).

5- مبالغی که باید برای نقاط Breakeven استفاده کنید ، توقف های دنباله دار و هدف روزانه توابع حد از دست دادن روزانه شما هستند. محاسبه یک ریسک/پاداش عقل سلیم-ممکن است ارتباط بیشتری با حفظ ذهنیت تجاری مثبت نسبت به ریاضیات خالص داشته باشد.

به قوانین صادق باشید

من دیده ام که صنعت معاملات آتی آنلاین به طور قابل توجهی رشد کرده و شاهد تکامل بازارها ، فناوری مورد استفاده برای تجارت و همچنین انواع مختلف معامله گران بوده ام. و در سال 2005 من شروع به پیاده سازی ایده های خود در سیستم های معاملاتی کردم. در طی دو سال گذشته ، متوجه شدم که من شخصاً به دنبال یک ساختار خاص بهتر هستم. از آنجا که من تجربه بیشتری در طراحی سیستم های معاملاتی و داده های تست پشت در دوره ها و بازارهای مختلف کسب کردم ، متوجه شدم که اصول ذکر شده در بالا تقریباً همیشه برای یک سیستم تجاری موفق ضروری است. من همچنین از کار با مشتری های مختلف متوجه شدم که اگر کسی این رشته را داشته باشد که بتواند همان قوانین را در معاملات روز خود اعمال کند و پیروی کند ، شانس موفقیت افزایش می یابد زیرا یک معامله گر "سندرم مرگ ناگهانی" را از بین می برد.

به نظر من این است که یک معامله گر با شروع این مفاهیمی که از طراحی سیستم معاملاتی وام گرفته ام ، در دراز مدت بهتر می شود. رسیدن به نقطه کار با این پیشنهادات نیاز دارد که فرد بتواند خود را به عنوان یک معامله گر تجزیه و تحلیل کند ، درک مفاهیم اساسی مدیریت پول را به دست آورد و خود نظم و انضباط خود را برای اجرای برنامه تجارت خود توسعه دهد.

دقیقاً مانند یک ماراتن ، سختی ذهنی و وضوح متخصصان را از آماتورها جدا می کند. همین مورد در مورد تجارت نیز صدق می کند. استفاده از پیشنهادات موجود در این مقاله می تواند به شما کمک کند در حین تجارت آماده و مثبت باشید و درک کنید که اگرچه یک روز معامله گر هستید ، پیشرفت و موفقیت شما با گذشت زمان اندازه گیری می شود و بر اساس هر روز معاملاتی واحد نیست. برای اینکه فرصتی عادلانه به شما بدهد ، برای یک ماراتن آماده باشید ، نه یک اسپرینت. تجارت خوب!

Ilan Levy-Mayer یک کارگزار ارشد و معاون رئیس جمهور شرکت Caon Trading Co. (www.e-futures.com) یک شرکت کارگزاری معاملات آتی آنلاین و کامل است که از سال 1988 در بورلی هیلز ، کالیفرنیا واقع شده است. مایر همچنین استراتژیست اصلی و تجارت شرکت Levex Capital Management Inc. (www.levex. net) ، یک مشاور تجارت کالا است که مدیریت صندوق های مشتری را در آوریل 2007 آغاز کرد.

ارائه شده توسط اجازه

مجله SFO. در ابتدا سپتامبر 2007 منتشر شد.

© 2007 Wasendorf & Associates ، Inc. • 3812 Cedar Heights Drive • Cedar Falls ، IA 50613

سلب مسئولیت:

* لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در این نامه برای مشتری ها ، مشتری های آینده نگر و مخاطبان که درک اساسی ، آشنایی و علاقه به بازارهای آینده دارند ، در نظر گرفته شده است.

** مطالب موجود در این نامه فقط از نظر نظر است و هیچ گونه سود را تضمین نمی کند. اینها بازارهای خطرناک هستند و فقط باید از سرمایه ریسک استفاده شود. اجراهای گذشته لزوماً نشانگر نتایج آینده نیست.

*** این یک درخواست برای خرید یا فروش نیست ، بلکه یک دیدگاه فعلی بازار ارائه شده توسط شرکت Caon Trading Inc. هرگونه بیانیه حقایق موجود در اینجا از منابع حاصل می شود که به نظر می رسد قابل اعتماد هستند ، اما از صحت آن تضمین نمی شوند. و نه آنها تصور می کنند که کامل باشند. هیچ مسئولیتی در رابطه با هرگونه بیانیه یا با توجه به هرگونه بیان نظر در اینجا در نظر گرفته نمی شود. از خوانندگان خواسته می شود که در تجارت حكم خود را اعمال كنند!