واگرایی در تجارت به چه معنی است؟

این که آیا شما یک سهامدار یا معامله گر فارکس هستید ، واگرایی یکی از این سیگنال هایی است که شاخص های فنی شما به احتمال زیاد بیشتر اوقات تولید می کنند ، اما برای دانستن نحوه مشاهده آن به مهارت بسیار خوبی نیاز دارد. و اکنون ، شما ممکن است تعجب کنید که واگرایی در تجارت چیست.

در تجارت ، واگرایی به معنای سیگنال است که توسط شاخص های حرکت یا نوسان ساز تولید می شود ، که نشان می دهد قیمت و شاخص دیگر در مرحله نیست. این یا قیمت آن بالاتر است وقتی که نشانگر در حال پایین آمدن پایین تر یا برعکس باشد. دلالت بر این است که قیمت در حال از دست دادن حرکت است و احتمالاً به زودی معکوس خواهد شد.

برای کمک به شما در درک واگرایی و نحوه استفاده از آن ، ما در مورد موضوع تحت عنوان های زیر بحث خواهیم کرد:

• واگرایی در بورس سهام چیست؟
• انواع واگرایی در تجارت
• از چه شاخص هایی در تجارت واگرایی استفاده می شود؟
• چگونه واگرایی را تجارت می کنید؟
• تجارت واگرایی چقدر دقیق است؟
• بهترین بازه زمانی برای تجارت واگرایی چیست؟
• راه های دیگری که می توانید از واگرایی در تجارت استفاده کنید
• نکاتی در مورد نحوه استفاده از واگرایی در تجارت

واگرایی در بورس سهام چیست؟

برای درک اینکه واگرایی در تجارت به چه معناست ، باید از خود این سؤال را بپرسید: "واگرایی به چه معنی است؟"اصطلاح "واگرایی" وضعیتی را توصیف می کند که دو عامل که قبلاً در مرحله قرار می گرفتند ، از مرحله خارج می شوند. به عنوان مثال ، اگر افزایش قیمت با افزایش حجم همراه باشد ، هنگامی که افزایش قیمت با کاهش حجم وجود دارد ، می توانید بگویید که بین داده های قیمت و حجم واگرایی وجود دارد.

در بورس سهام ، واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام و یک نشانگر حرکت (یا نوسان ساز) ، مانند MACD یا تصادفی ، مانند گذشته در فاز نباشد. ممکن است این باشد که قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، پایین تر می شود. سه روش دیگر وجود دارد که واگرایی می تواند رخ دهد ، اما نکته اصلی این است که نوسانات قیمت و نوسانات شاخص در مرحله نیست. واگرایی نشانگر کاهش احتمالی حرکت قیمت است ، که ممکن است منجر به تغییر قیمت در بیشتر موارد شود.

انواع واگرایی در تجارت

واگرایی را می توان به دو روش طبقه بندی کرد:

1. بر اساس نوع نوسان قیمت که آن را تشکیل می دهد:

• واگرایی منظم (کلاسیک): این نوع زمانی شکل می گیرد که نوسان قیمت باعث نوسان پایین تر یا نوسان بالاتر شود.
• واگرایی پنهان: این نوع زمانی شکل می گیرد که قیمت نوسان بالاتری را پایین یا نوسان پایین تر کند.

1. بر اساس نوع سیگنالی که می دهد:

• واگرایی صعودی: این واگرایی است که سیگنال معکوس صعودی را می بخشد.
• واگرایی نزولی: همانطور که از نام آن پیداست ، واگرایی است که سیگنال معکوس نزولی را می دهد.

با ادغام دو دسته واگرایی ، ما به چهار نوع واگرایی می رسیم ، به شرح زیر:

• واگرایی صعودی منظم
• واگرایی معمولی نزولی
• واگرایی صعودی پنهان
• واگرایی های نزولی پنهان

واگرایی صعودی منظم

این نوع واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نوسان قیمت پایین تر می شود در حالی که نوسان ساز کمترین میزان را دارد. این بیشتر پس از یک روند نزولی طولانی مدت یا عقب ماندن چند پا در صعود شکل می گیرد و این یک سیگنال معکوس صعودی است

واگرایی معمولی نزولی

این نوع واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال چرخش بالاتری باشد در حالی که نشانگر در حال پایین تر شدن است. این امر بیشتر اتفاق می افتد که قیمت برای مدت طولانی در صعود قرار داشته باشد و سیگنال معکوس نزولی را نشان می دهد.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که نوسان ساز پایین تر می شود ، نوسان بالاتری را کم می کند. بیشتر دیده می شود که در یک صعود در صعود وجود دارد ، و سیگنال صعودی می دهد و نشانگر انتهای احتمالی بازپرداخت و ادامه روند صعودی است.

واگرایی های نزولی پنهان

این نوع واگرایی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که نوسان ساز بالاتر است ، قیمت بالایی را پایین می آورد. بیشتر دیده می شود که در هنگام حرکت عقب نشینی (تجمع قیمت) وجود دارد. این یک سیگنال نزولی را نشان می دهد و نشانگر انتهای بالقوه بازپرداخت و ادامه روند نزولی است.

از چه شاخص هایی در تجارت واگرایی استفاده می شود؟

شاخص های زیادی در آنجا وجود دارد که می تواند به شما در مشاهده واگرایی کمک کند ، اما در این مقاله ، ما روی این چهار شاخص تمرکز خواهیم کرد.

• MACD یک شاخص حرکت است که با دو میانگین متحرک ایجاد می شود. این رابطه بین میانگین حرکت 9 دوره از تفاوت بین دو میانگین متحرک (26 دوره و 12 دوره) و تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. می توان آن را به عنوان دو خط یا یک خط و یک هیستوگرام نشان داد. از آنجا که آنها در حدود یک سطح صفر می چرخند ، نشانگر می تواند سیگنال های واگرایی را نشان دهد.
• RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI میزان اختلاف قیمت اخیر را برای ارزیابی سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد در نمودار قیمت اندازه گیری می کند. بین 0 تا 100 نوسان می کند و می تواند سیگنال های واگرایی را نشان دهد
• تصادفی: تصادفی یک شاخص حرکت است که نسبت قیمت نزدیک فعلی را به بالاترین یا کمترین قیمت بیان شده در یک دوره مشخص نشان می دهد. شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند و سیگنال های واگرایی را نشان می دهد.
• CCI (شاخص کانال کالا): شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص فنی است که تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت متوسط تاریخی را اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز مبتنی بر حرکت است که برای کمک به تعیین اینکه قیمت سهام در حال رسیدن به شرط بیش از حد یا بیش از حد است ، استفاده می شود. شاخص در مورد سطح صفر نوسان می کند و می تواند سیگنال های واگرایی را ارائه دهد.

چگونه واگرایی را تجارت می کنید؟

معامله گران فنی به طور کلی از سیگنال های واگرایی استفاده می کنند تا وقتی نوسان قیمت با حرکت نوسان ساز مطابقت ندارد ، از سیگنال های واگرایی استفاده کنند. عامل اصلی در مشاهده واگرایی این است که مشخص شود چه زمانی قیمت نوسان جدید بالا یا پایین است و بررسی می کند که آیا این شاخص در حال ایجاد نوسان مربوط است یا خیر.

برای درست کردن آن و ورود به تجارت در زمان مناسب ، در اینجا مراحل لازم برای انجام وجود دارد:

1. جهت فعلی روند موجود در نمودار قیمت سهام را مشخص کرده و خط روند را ترسیم کنید.
2. نوسان قیمت فعلی را با بالا یا پایین با قیمت قبلی مقایسه کنید تا بدانید کدام بالاتر یا پایین تر است.
3. نشانگر نوسان کننده مورد نظر خود را به نمودار وصل کنید و قله ها/فرورفتگی های مربوطه را در نشانگر مطابق با ارتفاع/پایین چرخش در نمودار بررسی قیمت مشخص کنید.
4. بررسی کنید که آیا بین تغییر قیمت فعلی بالا/پایین و اوج/اوج فعلی نشانگر واگرایی وجود دارد یا خیر.
5. جهت سیگنال را تعریف کرده و نقطه ورود خود را تعیین کنید ، که می تواند پس از شکل گیری واگرایی ، در باز شمعدان بعدی باشد.
6. مطمئن باشید که قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت شدید در حال تندرست است.
7. از دست دادن توقف خود را قرار دهید تا فاصله ای فراتر از آن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته باشید.
8. یک هدف سود مناسب را انتخاب کنید یا از یک استراتژی توقف دنباله دار برای تأمین سود خود استفاده کنید.

بهترین بازه زمانی برای تجارت واگرایی چیست؟

هیچ بهترین بازه زمانی برای تجارت واگرایی وجود ندارد ، اما به طور کلی ، در بازه های زمانی کوتاه تر ، سیگنال های واگرایی بیشتر اتفاق می افتد و کمتر قابل اعتماد هستند. از طرف دیگر ، در بازه های زمانی بالاتر ، سیگنال های واگرایی کمتر به طور مکرر اتفاق می افتند اما قابل اطمینان تر هستند - هرچه بازه زمانی بالاتر باشد ، سیگنال معتبر تر و قوی تر است.

مشکل اصلی استفاده از بازه های زمانی کوتاه تر سر و صدا است که باعث ایجاد سیگنال های کاذب زیادی می شود. شما می توانید تنها با تجارت واگرایی که در بازه زمانی روزانه رخ می دهد ، شانس خود را برای شلاق زدن بیش از حد کاهش دهید. حتی اگر یک واگرایی چند زمانه داشته باشید بهتر است. احتمال معکوس افزایش می یابد که بازه های زمانی بیشتر واگرایی بین قیمت و حرکت نشان می دهند.

تجارت واگرایی چقدر دقیق است

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، صحت معاملات واگرایی بستگی به بازه زمانی شما دارد که تجارت می کنید. هرچه بازه زمانی بالاتر باشد ، سیگنال واگرایی قابل اطمینان تر است. اما حتی در بازه های زمانی بالاتر ، معاملات واگرایی دقیق نیست ، زیرا بارها و بارها از موفقیت خود شکست می خورد. مشکل اصلی تجارت واگرایی این است که گاهی اوقات نشانگر وارونگی بالقوه است که هرگز بازی نمی کند. بعضی اوقات ، نوسان قیمت ادامه خواهد یافت تا زمانی که نشانگر واگرایی جلب شود و با آن فاز شود.

هنگامی که مفهوم اساسی واگرایی و همچنین تست استراتژی خود را می فهمید ، می توان از واگرایی تجارت سود برد. اما لطفاً توجه داشته باشید که برای ورود به معاملات خود نباید به تنهایی تکیه کنید. فقط این کار را با سایر شاخص های تأیید انجام دهید.

راه های دیگری که می توانید از واگرایی در تجارت استفاده کنید

راه دیگر برای استفاده از واگرایی در تجارت ، پیش بینی معکوس بالقوه قیمت و بستن موقعیت موجود است. یعنی شما می توانید از یک سیگنال واگرایی برای خارج شدن از یک موقعیت پیروی از روند استفاده کنید زیرا نشان می دهد چه زمانی قیمت معکوس می شود. با این حال ، این فقط می تواند یک خروج اضطراری باشد - شما متوجه آن می شوید و تصمیم می گیرید از موقعیت خود خارج شوید. این نمی تواند استراتژی اصلی خروج شما باشد زیرا واگرایی همیشه اتفاق نمی افتد. شما باید یک هدف سود داشته باشید یا با یک استراتژی متوقف کردن ، سود خود را دنبال کنید.

نکاتی در مورد نحوه استفاده از واگرایی در تجارت

در اینجا چند نکته وجود دارد که می تواند به شما در استفاده خوب از واگرایی در تجارت کمک کند: