آیا تجارت قمار است؟نه اگر درست انجامش می دهید

دنیای تجارت دنیایی است که برخی ممکن است آن را مترادف با استراتژی‌های پرمخاطره بدانند که اغلب با میزهای رولت و راهزنان یک دست مرتبط است. سایمون ری، نویسنده کتاب «تائو تجارت» که اخیراً منتشر شده است، قصد دارد این تصور غلط را روشن کند و تفاوت‌های کلیدی بین قمار مبتنی بر شانس و عمل استراتژیک و حساب شده تجارت را برجسته کند، و آنها راه‌های کلیدی برایاطمینان حاصل کنید که معامله به یک قمار تبدیل نمی شود.

توسط سایمون ری، بنیانگذار، تائو تجارت، و نویسنده، تائو تجارت: چگونه برای ایجاد ثروت فراوان در هر شرایط بازار

"خب، این روزها با چه چیزی معامله می کنید؟"

به عنوان یک معامله گر فعال با نزدیک به سه دهه تجربه، این سوال را اغلب می شنوم، به ویژه از افرادی که در صنعت سرمایه گذاری کار نمی کنند. امروز صبح از طرف یکی از دوستان در سنگاپور در حال خوردن قهوه بود.

به او توضیح دادم که اخیراً از چه چیزی پول درآورده‌ام و در چه مواردی پول از دست داده‌ام، و سپس سؤال را به او برگرداندم.

"اوه نه، دیگر برای من قمار نیست!"او گفت."من قول دادم پس از از دست دادن یک بسته پولی پس از سال 2008، سهام را معامله نکنم. از این به بعد به ETF ها پایبند هستم."

این ایده که به دنبال کسب درآمد ثابت از بازار سهام از طریق معامله با قمار است، هرگز به ذهن من خطور نکرده است. تجارت و قمار از چندین جهت با هم تفاوت دارند، در درجه اول در انگیزه، قصد و شانس متفاوت.

در اینجا نگاهی به این تمایزات مهم و توصیه هایی در مورد چگونگی سودآوری قابل اعتماد در طول زمان داریم.

اشتباهی که تیم تشویق ETF در مورد تجارت اشتباه می کند

مانند دوست من، بسیاری از افراد با صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) در مورد سهام قسم می خورند. تقریباً هر مفسر مالی هوشمند در جهان به هر سرمایه‌گذار (بالقوه) که به آنها گوش می‌دهد، ETF و صندوق‌های شاخص را توصیه می‌کند.

در تمام مدت، هیچ کس توصیه نمی کند که مردم 40٪ از دارایی خالص خود را به بازی Texas Hold'em اختصاص دهند. چرا؟

چون پوکر قمار است.

آنها ETF ها را به عنوان گزینه ایمن تر می بینند - گزینه ای که قمار نیست.

اما وقتی شخصی یک صندوق ETF یا صندوق شاخص را می‌خرد، سرمایه‌گذار بلندمدتی در شرکتی نیست که جریان‌های نقدی آن را مدل‌سازی کرده و ارزش‌گذاری آن را درک می‌کند. آنها در حال خرید دارایی مالی هستند که انتظار دارند در آینده بتوانند آن را با قیمت بالاتری بفروشند. بنابراین خرید وجوه شاخص و ETF با تعریف تجارت مطابقت دارد.

همسرم تجارت سهام را قمار می‌خواند، اما مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری میلیاردر برعکس می‌گویند. حق با کیست؟آیا تجارت قمار است؟

برای پاسخ به آن ، ما باید انگیزه ، هدف و شانس را درک کنیم.

انگیزه ، قصد و شانس

به تعریف ، قماربازان و معامله گران به دنبال نتایج مشابه نیستند. آنها انگیزه و قصد متفاوت دارند

قماربازان می خواهند یک بازپرداخت بزرگ و به سبک قرعه کشی که برای کسب درآمد کار نکرده اند. چیزی که آنها می دانند خوش شانس خواهند بود. انگیزه آنها هیجان قمار است ، هدف آنها تلاش برای کسب جایزه است و شانس علیه آنها است.

اگر من usd100 را روی میز رولت قرار دهم ، می دانم که لیاقت پیروزی ندارم. با گذشت زمان ، شانس من در پیروزی یک چرخش پس از شرط بندی قرمز یا سیاه فقط 47. 37 ٪ است. البته ، من ممکن است یک بار برنده شوم ، اما می دانم که نمی توانم در دراز مدت برنده شوم.

در واقع ، اگر من بازی طولانی را انجام می دهم ، از نظر آماری بسیار محتمل است که می خواهم پول خود را از دست بدهم. و در اینجا هیجان قمار نهفته است! اگر USD100 را روی RED قرار دهم و برنده شوم ، من کاری کمی شیطانی انجام داده ام ، کاری که می دانم نباید انجام دهم ، اما با آن کنار آمده ام. من با موفقیت شانس ها را مورد ضرب و شتم قرار داده ام و از طرف دیگر لبخند می زنم.

همانطور که "سریع" ادی فلسون در "رنگ پول" می گوید ، "پول برنده دو برابر شیرین است و پول به دست آمده است."

در همین حال ، هیچ چیز هیجان انگیز در خرید صندوق شاخص یا هر سرمایه گذاری "ایمن" دیگر وجود ندارد. انگیزه اطمینان از یک منبع درآمد پایدار است ، هدف این است که به مرور زمان یک نمونه کارها را رشد دهید و شانس خوب است.

با ETFS ، ما می دانیم که در یک بازه زمانی طولانی به اندازه کافی می خواهیم برنده شویم. هیچ چیز شیطان یا هیجان انگیز در آن نیست. قرار دادن پول در سپرده ترم یا اوراق قرضه دولتی یک خمیازه است. احتمال صفر وجود دارد که می خواهم به نوعی 100 ٪ پول خود را بدست آورم ، اما همچنین یک فرصت صفر (نزدیک) که می خواهم پول خود را نیز از دست بدهم. من قصد دارم 2 ٪ پول خود را بسازم و این همان است.

اما تجارت منفعلانه خرید ETF نیست ، و مطمئناً یک سپرده ترم نیست. هیچ تضمینی در تجارت وجود ندارد. بنابراین آیا این باعث تجارت ، قمار می شود؟

هنگام خرید سهام مانند قمار است

اگر یک سهام پنی تصادفی را برای خرید انتخاب کنم ، این قمار است.

باز هم ، همه چیز در مورد انگیزه ، قصد و شانس است. تنها دلیلی که من در حال خرید سهام پنی هستم ، اعتقاد من و امیدوارم که بازگرداندن قرعه کشی مانند آن را انجام دهم. اما من نمی توانم شانس سهام پنی خود را برای دستیابی به بازگشت 10 خنجر پیش بینی کنم. ممکن است؟اما احتمالاً چنین نخواهد شد. از آنجا که انگیزه من این است که یک فرصت هیجان انگیز را بدست آورم ، هدف من این است که خوش شانس باشم و شانس ناشناخته است ، این به عنوان قمار واجد شرایط است.

چه می شود اگر این یک انتخاب تصادفی نباشد ، بلکه یک انتخاب دقیق بر اساس تحقیقات است؟

اول ، ما باید بپرسیم ، "چه شانس هایی وجود دارد؟"ما می توانیم ببینیم که چند سهام اصول مشابهی را با سهام مورد نظر خود داشته اند ، و چه تعداد برای دستیابی به X ٪ در طی یک سال ادامه یافت. اگر نتوانیم به این امر پاسخ دهیم ، ما هنوز قمار می کنیم زیرا امیدواریم خوش شانس باشیم.

اگر جواب را بدانیم ، ما حتی یک تصمیم سرمایه گذاری در حال تصمیم گیری آگاهانه هستیم. اگر شانس و هدف سود خود را بدانیم ، می توانیم وقتی سرمایه گذاری بد می شود ، از آنجا خارج شویم و وقتی خوب پیش می رود می توانیم سود خود را بگیریم.

تجارت چقدر خطرناک است؟

ما می دانیم که تجارت قمار نیست مگر اینکه شما به طور تصادفی سهام خریداری کنید ، اما چقدر خطرناک است و آیا می توانیم خطر را کنترل کنیم؟

اولین چیزی که یک معامله گر خوب قبل از تجارت از خود می پرسد این است که "خطر این تجارت چیست و آیا پاداش بالقوه ارزش خطر بالقوه را دارد؟"

هنگامی که ما یک مجموعه معاملاتی با قابلیت بالا را انتخاب کردیم ، اولین چیزی که باید تعریف کنیم ، از بین رفتن ما است. این خط ما در شن و ماسه است - نکته ای که در آن خوشحالیم که اشتباه می کنیم ، یک ضرر کوچک را به دست می آوریم و حرکت می کنیم.

در مرحله بعد ، ما باید به اهداف سود خود نگاه کنیم. عواملی مانند پشتیبانی و مقاومت ، نوسانات و حرکت همه در تعیین جایی که احتمالاً سود خود را به دست می آوریم ، نقش دارند. اگر ما 8 ٪ از تجارت را که ممکن است فقط 4 ٪ قبل از برخورد مقاومت در برابر آن افزایش یابد ، خطر کنیم ، ما پولی برای قرار دادن معاملات (شرط بندی) برای مدت طولانی نخواهیم داشت.

سؤال دوم که یک معامله گر باید بپرسد این است که "چه چیزی می توانم انتظار داشته باشم که سیستم تجارت من در دراز مدت برای من انجام دهد؟"

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ، سود شما با گذشت زمان باید از ضررهای شما فراتر رود. ضررها اجتناب ناپذیر هستند ، اما آنچه مهم است این است که ارزش نمونه کارها شما با گذشت زمان رشد می کند.

امید به تجارت رشد را تعیین می کند

سودآوری یک روش معاملاتی با گذشت زمان با انتظار تعیین می شود.

انتظار به شرح زیر محاسبه می شود: انتظار = (احتمال پیروزی * میانگین برد) - (احتمال ضرر * متوسط ضرر)

به عنوان مثال ، فرض کنید یک روش معاملاتی 60 ٪ از زمان معاملات سودآور را تولید می کند. متوسط تجارت برنده 20 ٪ در حالی که میانگین از دست دادن تجارت 10 ٪ از دست می دهد. برای یک حساب 10،000 دلار ، انتظار این روش معاملاتی خواهد بود: (60 ٪ * 2،000 دلار) - (40 ٪ * 1،000 دلار) = 800 دلار.

این بدان معناست که ، به طور متوسط (بیش از بسیاری از معاملات) هر تجارت 800 دلار به سود و زیان کلی در حساب معامله گر کمک می کند - نتیجه خارق العاده ای. اگر می توانید امید به معاملات خود را مثبت نگه دارید ، به روش صحیح معامله می کنید.

تجارت ، قمار نکنید

به طور خلاصه ، تجارت فقط هنگامی که به دنبال پیروزی سریع هستید ، قمار می شود ، شانس را نمی دانید و تحقیقات خود را انجام نداده اید.

مردم به امید اینکه امروز 10 میلیون دلار برنده شوند ، به شغل خود نمی روند. آنها به مشاغل منظم خود می روند و می دانند که شانس شغل خود در ایجاد مقدار مشخصی از درآمد زیاد است و هدف آنها جمع آوری این درآمد با گذشت زمان است.

معاملات موفق یکسان است. اگر به انتظار خود رسیدگی کنیم ، ارزش خود را با گذشت زمان رشد می دهیم ، و ما برای هیجان در آن نیستیم ، ما تجارت می کنیم ، نه قمار.

Tao of Trading: چگونه می توان در هر شرایط بازار ثروت فراوان ایجاد کرد

در بیست و پنج سال خود به عنوان یک بانکدار ، مشاور و بازیکن در بازارها ، سیمون ری شاهد دست اول بوده است که بسیاری از موانع سرمایه گذاران باید برای موفقیت بر آن غلبه کنند. وی نوشت: "تائو تجارت: چگونه می توان ثروت فراوانی را در هر شرایط بازار ایجاد کرد" تا خوانندگان را در مسیر سریع موفقیت مالی قرار دهد.

این کتاب به خوانندگان می آموزد:

• چگونه فوراً روند بازار را بخوانید ، بنابراین شما "با باد در پشت خود قایقرانی می کنید."
• قدرتمندترین ابزار برای تأمین مالی و مدیریت ریسک شما.
• نحوه تولید جریان نقدی مداوم از بازار سهام.
• ساده برای یادگیری تکنیک هایی که باعث می شود بازارها را مانند یک حرفه ای تجارت کنید.
• و خیلی بیشتر.

درباره نویسنده

سیمون ری بیست و هشت سال تجربه به عنوان یک معامله گر فعال ، سرمایه گذار و بازارهای مالی حرفه ای دارد. وی پیش از این تصمیم داشت قبل از تصمیم گیری در مورد گزینه های معاملاتی تمام وقت در سال 2017 ، با گلدمن ساکس در سیدنی و سیتیبانک در سنگاپور قرار داشته باشد. وی بیش از 40،000 ساعت در تماشای و تجزیه و تحلیل بازارها صرف کرده است ، و در این مدت "کد" را برطرف کرده استچگونه با خیال راحت و سودآوری تجارت کنیم. امروز ، او علاقه مند به آموزش دیگران است که کشف کرده است. علاوه بر تجارت ، سیمون یک مربی معتبر Jeet Kune Do و یک استاد ریکی است. او در سنگاپور زندگی می کند.